Les tableaux de bord de la gestion
Comptabilité - Gestion
Catalogue 2025
Objectif opérationnel
A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de :
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise.
Objectifs de l'action de formation
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
- Construire un budget de trésorerie et améliorer son besoin en fonds de roulement.
- Anticiper et détecter les zones de difficultés.
Programme
Introduction à la gestion de trésorerie
- Rôle et importance de la trésorerie dans une entreprise.
- Distinction entre trésorerie et rentabilité.
- Principaux indicateurs financiers liés à la trésorerie (BFR, FRNG, flux de trésorerie).
Construction d’un plan de trésorerie prévisionnel
- Les étapes clés pour construire un tableau de trésorerie.
- Collecte des données : encaissements et décaissements.
- Utilisation d’outils numériques et modèles Excel.
- Cas pratique : création d’un plan de trésorerie simple.
Optimiser et piloter sa trésorerie
- Les sources de financement à court terme (escompte, affacturage, crédit bancaire, etc.).
- Optimisation des délais de paiement : fournisseurs et clients.
- Stratégies pour réduire les coûts financiers et les découverts.
- Suivi régulier et automatisation des processus.
Gérer les tensions et anticiper les difficultés
- Détecter les signaux d’alerte d’une crise de trésorerie.
- Solutions d’urgence en cas de difficultés financières.
- Relation avec les partenaires financiers (banques, investisseurs).
- Étude de cas : résolution d’une situation de crise.
Synthèse et plan d’action individuel
- Points clés à retenir.
- Élaboration d’un plan d’action personnalisé pour chaque participant.
Modalités pédagogiques
Un formateur accompagnera en permanence les stagiaires en présentiel ou en visio-conférence synchrone.
Analyse des besoins et des attentes préalablement à l’action de formation par un entretien avec notre équipe de conseillers en formation.
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences.
Salles équipées de micro-ordinateurs, vidéo-projection, support de cours délivré à chaque participant, travaux pratiques.
En savoir plus...
Conditions d'accès (pré-requis)
Pré-requis
- Personne majeure et francophone.
Modalités de suivi et d'évaluation
Evaluation de la satisfaction, attestation de présence, attestation de fin de formation et de réalisation individualisées.
Des évaluations intermédiaires de contrôle d’acquisition des compétences permettront d’évaluer les acquis et de mesurer les progrès de chacun et son degré d’autonomie par rapport aux compétences nouvellement acquises. Les évaluations s’appuieront sur des exercices pratiques, des quiz et un feedback régulier par oral.
Une évaluation finale est réalisée en fin de formation (exemples : quiz, exercices pratiques, …). Les modalités de cette évaluation finale sont communiquées en début de formation.
Financement possible
Dispositif d’aide à la formation, Financement par France Travail, Financement par l'entreprise, Individuel, OPCO
Rythme et séquencement
Les sessions de formation ont lieu les :
- 28 mars 2025
- 6 juin 2025
- 8 septembre 2025
- 2 décembre 2025
Pour aller plus loin...
Modifié le 19/05/2025
